TipRanks
3 “Strong Buy” akcijas ar 8% dividenžu ienesīgumu
Parunāsim par maka aizsardzību. Pēc manipulācijas ar sociālo mob tirgus pagājušajā nedēļā šī ir tēma, kuru nevajadzētu ignorēt. Tagad tas nenozīmē, ka tirgi sabrūk. Pēc pagājušās nedēļas piektdienas sesijas beigām zaudējot 2%, tirdzniecība šonedēļ sākās ar pozitīvu noti, S&P 500 pieaugot par 1,5%, bet Nasdaq – par 2,5%. Fundamentālie bullish faktori – stabilāka politiskā aina un pastāvīgs progress koronavīrusu vakcinācijas programmās – joprojām darbojas, pat ja tie nav tik spēcīgi, kā investori bija cerējuši. Lai gan paaugstinātā nepastāvība kādu laiku var palikt pie mums, ir pienācis laiks aplūkot aizsardzības krājumus. Tas novedīs pie peļņas. Nodrošinot stabilu ienākumu plūsmu, neatkarīgi no tirgus apstākļiem, uzticami dividenžu krājumi nodrošina platformu jūsu ieguldījumu portfelim, kad akcijas pārstāj pieaugt. Paturot to prātā, mēs izmantojām TipRanks datu bāzi, lai izvilktu trīs dividenžu krājumus līdz 8%. Tomēr tas nav viss, ko viņi piedāvā. Katrs no šiem krājumiem izpelnījās pietiekamu uzslavu uz ielas, lai nopelnītu vienprātīgu vērtējumu “spēcīgs pirkums”. Jaunas investīcijas dzīvošanai (NRZ) Mēs sāksim izpētīt REIT segmentu Real Estate Investment Trust. Šie uzņēmumi jau sen ir pazīstami ar augstu ienesīgumu un uzticamām dividendēm – tas ir rezultāts tam, ka uzņēmums ievēro nodokļu noteikumus, kas prasa, lai nekustamā īpašuma ieguldījumu fondi noteiktu peļņas procentu atdotu tieši akcionāriem. NRZ, vidēja lieluma uzņēmumam, kura tirgus vērtība ir 3,9 miljardi ASV dolāru, pieder daudzveidīgs mājokļu hipotēku, sākotnējo aizdevumu un hipotēku aizdevumu pakalpojumu tiesību portfelis. Uzņēmuma galvenā mītne atrodas Ņujorkā. NRZ ir 20 miljardu ASV dolāru investīciju portfelis, kas kopš uzņēmuma dibināšanas ir radījis peļņu 3,4 miljardu ASV dolāru apmērā. Korona krīzes apstākļos portfelis ir izrādījies izturīgs, un pēc sarežģītā pagājušā gada pirmā ceturkšņa NRZ pieaugums pieauga otrajā un trešajā ceturksnī. Trešais ceturksnis, jaunākais ziņojums, parādīja, ka GAAP ienākumi ir 77 miljoni ASV dolāru jeb 19 centi par akciju. Lai gan gada griezumā tā samazinājās, šī peļņa uz akciju bija spēcīga pretējā virzienā salīdzinājumā ar iepriekšējā ceturksnī reģistrēto 21 procentu zaudējumu. Palielinātie ienākumi ļāva NRZ palielināt dividendes. Trešā ceturkšņa maksājums bija 15 centi par parasto akciju; Ceturtā ceturkšņa peļņa tika palielināta līdz 20 centiem par parasto akciju. Ar šo likmi mūsu gada dividendes sasniedz 80 centus un ienes 8,5%. Veicot vēl vienu peļņas atdošanu investoriem, uzņēmums novembrī paziņoja, ka ir piekritis atpirkt 100 miljonu ASV dolāru akcijas. BTIG analītiķis Ēriks Heigens pārsteidza New Residential – it īpaši ar uzņēmuma bilanci un likviditāti. “[We] Piemēram, iespēja veidot nelielu kapitālu, izmantojot nesadalīto peļņu, vienlaikus saglabājot konkurētspējīgu atdevi. Mēs uzskatām, ka dividenžu pieaugums izceļ uzlaboto likviditātes pozīciju, ko uzņēmums redz tam tagad. Mēs sagaidām, ka NRZ spēs atbrīvot kapitālu, jo kopš septembra ar diviem atsevišķiem darījumiem ir nodrošinājis vērtspapirizētu parādu par gandrīz 1 miljardu USD par savu MSR portfeli. Saskaņā ar viņa komentāriem Hāgens novērtēja NRZ kā Buy, un tā cenu noteikšana par 11 ASV dolāriem norāda uz 17% pieaugumu nākamajam gadam. (Lai skatītu Hāgena ierakstu, noklikšķiniet šeit) Nav ierasts, ka visi analītiķi vienojas par akcijām, tāpēc kad tas notiek, ņemiet to vērā. NRZ pirkšanas vienprātības reitings ir balstīts uz vienprātību par 7 pirkumiem. Vidējā mērķa cena par akciju 11,25 USD norāda aptuveni 20% pieaugumu no pašreizējās akciju cenas 9,44 USD. (Skatīt NRZ akciju analīzi pie TipRanks) Saratoga Investments (SAR) Ar šādiem krājumiem mēs pārejam uz ieguldījumu pārvaldības sektoru. Saratoga specializējas vidēja tirgus parādos, vērtības pieaugumā un kapitāla ieguldījumos, un tās pārvaldītajos aktīvos ir vairāk nekā 546 miljoni ASV dolāru. Saratoga portfelis ir plaša, aptverot rūpniecību, programmatūru un atkritumu apglabāšanu , Un mājas drošība, cita starpā. Saratoga ir piedzīvojusi lēnu, bet vienmērīgu atgūšanos no Koronas krīzes. Uzņēmuma ieņēmumi samazinājās 2020. gada pirmajā ceturksnī un kopš tā laika ir lēnām palielinājušies. Trešā ceturkšņa finanšu pārskats, kas tika publicēts janvāra sākumā, pirmajā rindā uzrādīja 14,3 miljonus ASV dolāru. Runājot par koriģētajiem pirmsnodokļu nosacījumiem, Saratoga tīrie ieguldījumu ienākumi 50 centi par akciju par 6 procentiem pārsniedza 47 procentu cerības. Viņi saka, ka sacensībās uzvar lēni un vienmērīgi, un Saratoga pēdējā gada laikā investoriem ir parādījusi stabilu roku. Pēc Corona avārijas pagājušā gada martā akcijas vērtība pieauga par 163% no zemākā līmeņa. Dividenžu summa, ko uzņēmums samazināja CYQ2, kopš tā laika ir palielināta divas reizes. Pašreizējā dividenžu summa – 42 centi par parasto akciju – tika paziņota pagājušajā mēnesī par 10. februāra maksājumu. Gada maksājums 1,68 USD dod ienesīgumu 8,1%. Ladenburgas Thalmann analītiķis Mikijs Šlains optimistiski vērtē Saratogu, rakstot: “Mēs uzskatām, ka SAR portfelis ir salīdzinoši aizsargājošs, uzsverot programmatūru, IT pakalpojumus, izglītības pakalpojumus un CLO … SAR CLO joprojām ir un Uzņēmums meklē mūsu modeli, lai portfeļa neto pieauguma finansēšanai izmantotu SAR naudu un SBA obligācijas. Mēs uzskatām, ka Direktoru padome turpinās palielināt dividenžu izmaksas, ņemot vērā portfeļa veiktspēju un pastāvēšanu. vakcinācijas programmas Covid-19 priekšrocības. Šim nolūkam Šlejens nosaka iepirkuma cenu Saūda Arābijas rialā kopā ar mērķa cenu 25 USD. Šis skaitlis norāda uz 20% pieaugumu no pašreizējā līmeņa. (Lai skatītu Šleiena ierakstu, noklikšķiniet šeit). Volstrītas analītiķi piekrīt Šleienam par šo akciju – pārējās trīs reģistrētās atsauksmes ir Buys, un analītiķu vienprātības vērtējums ir Strong Buy. Saratoga akcijas tiek tirgotas par 20,87 USD, un vidējā mērķa cena ir 25,50 USD, kas norāda uz nākamo 12 mēnešu pieaugumu par 22%. (Skatīt SAR akciju analīzi TipRanks) Hercules Capital (HTGC) Visbeidzot, bet ne mazāk svarīgi, Hercules Capital, riska kapitāla uzņēmums. Hercules sniedz finansējuma atbalstu mazajiem klientu uzņēmumiem to zinātnes orientētajos sākuma posmos; Hercules klienti dzīvības zinātnēs, tehnoloģijās un finanšu SaaS. Kopš tā sākuma 2003. gadā Hercules ir ieguldījis vairāk nekā 11 miljardus USD vairāk nekā 500 uzņēmumos. Par Hercules portfeļa kvalitāti liecina uzņēmuma nesenie rezultāti. Krājumi ir pilnībā atguvušies no Koronas krīzes pagājušajā ziemā, atgūstot 140% no zemākā līmeņa aprīlī. Arī ieņēmumi ir atguvušies. 2020. gada pirmajos deviņos mēnešos HTGC reģistrēja neto ienākumus no ieguldījumiem 115 miljonu ASV dolāru apmērā jeb par 11% vairāk nekā tajā pašā periodā 2019. gadā. Dividenžu ieguldītājiem šeit galvenais ir tas, ka tīrie ieguldījumu ienākumi sedza sadalījumu – faktiski Bāzes sadales maksājumi sasniedza 106%. Uzņēmums bija pietiekami pārliecināts, lai veicinātu izplatīšanu ar papildu divu gadu maksājumu. Kombinētais maksājums dod jums 1,28 USD gadā par parasto akciju un ienesīgumu 8,7%. Vēl vienā uzticības zīmē Hercules novembrī pabeidza 100 miljonu ASV dolāru obligāciju piedāvājumu, piesaistot kapitālu, lai nomaksātu parādu, jaunus ieguldījumus un korporatīvos mērķus. Obligācija tika piedāvāta divās daļās, katra no tām 50 miljoni ASV dolāru, un parādzīmes paredzēts ieviest 2026. gada martā. Analītiķis Krispins Lovs, kurš aptver Piper Sandlera akcijas, aptver daudz, kas viņam patīk par HTGC. “Mēs joprojām uzskatām, ka HTGC koncentrēšanās uz strauji augošiem tehnoloģiju un dzīvības zinātņu uzņēmumiem labi ienes uzņēmumu pašreizējā vidē. Turklāt Hercules nav atkarīgs no atlabšanas pēc COVID, jo trūkst investīciju” riska “sektoros. Hercules arī ir centrs Spēcīga likviditāte, ļaujot uzņēmumam ātri rīkoties, kad tā atrada pievilcīgas ieguldījumu iespējas. Visi iepriekš minētie ir pārliecināti par mīlestību novērtēt HTGC pārspēju (ti, pirkt). Papildus zvanam iestatiet mērķa cenu 16 USD, norādot potenciāls 9% pieaugums. (Lai skatītu ierakstu mīlestību, noklikšķiniet šeit). Nesenais kapitāla vērtības pieaugums Hercules akciju virzīja tieši uz vidējo mērķa cenu 15,21 USD, atstājot aptuveni 4% no tirdzniecības cenas 14,67 USD. Tomēr Wall Šķiet, ka Street to neiebilst, tā kā analītiķu vienprātības reitings ir spēcīga vienprātība pirkt, pamatojoties uz 6 nesenajiem pirkšanas puses reitingiem. (Skatīt HTGC akciju analīzi TipRanks). Lai atrastu labas idejas akciju tirdzniecībai, kas izplatīta pievilcīgos vērtējumos , apmeklējiet rīku “Tikko apvienots” palaistais rīks “Labākie krājumi, ko nopirkt no TipRanks” Visas ieskats TipRanks akcijās. Atruna: šajā rakstā izteiktie viedokļi ir tikai par galveno analītiķu viedokļiem. Saturs ir paredzēts tikai informatīvai lietošanai. Pirms ieguldījuma veikšanas ir ļoti svarīgi veikt analīzi.
